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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 413.00 | 1 233.00 | 16 180.00 | 17 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 574.00 | 1 233.00 | 298 341.00 | 299 574.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 387.00 | 1 233.00 | 362 154.00 | 363 387.00 |
CU Autres participations | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 260 268.00 | 179 605.00 | | 260 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | 80 663.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 360 173.00 | 329 018.00 | | 360 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 30 466.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 243.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 981.00 | 78 408.00 | | 1 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 154.00 | 407 426.00 | | 362 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 966.00 | 165 200.00 | | 150 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 966.00 | 165 200.00 | | 150 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 966.00 | 165 200.00 | | 150 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 966.00 | 165 200.00 | | 150 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 58 666.00 | | 19 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 654.00 | 318 101.00 | | 202 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 500.00 | 237 438.00 | | 171 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | 80 663.00 | | 31 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 204.00 | | 52 336.00 | 398 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 966.00 | 282 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 966.00 | 299 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 498.00 | | 43 629.00 | 389 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 1 160.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 1 160.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 352.00 | 28 656.00 | 68 696.00 | 97 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |