| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 413.00 | 2 974.00 | 14 438.00 | 17 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 470.00 | 2 974.00 | 241 495.00 | 244 470.00 |
BZ Autres créances | 337 915.00 | | 337 915.00 | 337 915.00 |
CF Disponibilités | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 769.00 | | 436 769.00 | 436 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 239.00 | 2 974.00 | 678 264.00 | 681 239.00 |
CU Autres participations | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 291 423.00 | 260 268.00 | | 291 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 175.00 | 31 154.00 | | 284 175.00 |
DL TOTAL (I) | 644 348.00 | 360 173.00 | | 644 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 916.00 | 1 981.00 | | 33 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 264.00 | 362 154.00 | | 678 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 557.00 | 150 966.00 | | 381 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 557.00 | 150 966.00 | | 381 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 997.00 | 150 966.00 | | 96 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 997.00 | 150 966.00 | | 96 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 560.00 | | | 284 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 746.00 | 19 748.00 | | 46 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 089.00 | 202 654.00 | | 431 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 914.00 | 171 500.00 | | 146 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 175.00 | 31 154.00 | | 284 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 574.00 | | 41 893.00 | 299 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 997.00 | 227 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 997.00 | 244 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 160.00 | | 41 893.00 | 282 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 1 741.00 | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 741.00 | | 1 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 915.00 | 337 915.00 | | 337 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 862.00 | 337 915.00 | 66 947.00 | 404 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |