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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 480 041.00 | 77 741 536.00 | 9 738 505.00 | 87 480 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BZ Autres créances | 7 419 177.00 | | 7 419 177.00 | 7 419 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 526 376.00 | | 7 526 376.00 | 7 526 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 006 417.00 | 77 741 536.00 | 17 264 881.00 | 95 006 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 033 163.00 | | | 1 033 163.00 |
CU Autres participations | 87 480 041.00 | 77 741 536.00 | 9 738 505.00 | 87 480 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 021 098.00 | 19 021 098.00 | | 19 021 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 046 885.00 | 9 046 885.00 | | 9 046 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245 858.00 | 3 245 858.00 | | 3 245 858.00 |
DH Report à nouveau | -16 436 051.00 | -2 893 719.00 | | -16 436 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 853.00 | -13 542 332.00 | | 227 853.00 |
DL TOTAL (I) | 15 105 642.00 | 14 877 790.00 | | 15 105 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 737.00 | 2 139 100.00 | | 1 644 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 502.00 | 504 527.00 | | 514 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 159 239.00 | 2 676 433.00 | | 2 159 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 264 881.00 | 17 554 222.00 | | 17 264 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 267.00 | 2 676 433.00 | | 1 674 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 931.00 | | | -19 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 256.00 | -115 391.00 | | -94 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 442.00 | 213 794.00 | | 209 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 411.00 | 13 756 125.00 | | -18 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 853.00 | -13 542 332.00 | | 227 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 480 041.00 | | | 87 480 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 480 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 480 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 480 041.00 | | | 87 480 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 777 415 360.00 | | | 777 415 360.00 |
6T Sur comptes clients | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 877 024.00 | | 135 487.00 | 77 877 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 877 024.00 | | 135 487.00 | 77 877 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 737.00 | 1 644 737.00 | | 1 644 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 502.00 | 29 530.00 | 484 972.00 | 514 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 7 419 177.00 | | | 7 419 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 391.00 | 6 391 228.00 | 1 033 163.00 | 7 424 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 239.00 | 1 674 267.00 | 484 972.00 | 2 159 239.00 |