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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 780 041.00 | 77 741 536.00 | 46 038 505.00 | 123 780 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 8 739 876.00 | | 8 739 876.00 | 8 739 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 938.00 | | 8 747 938.00 | 8 747 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 527 979.00 | 77 741 536.00 | 54 786 443.00 | 132 527 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 034.00 | | | 348 034.00 |
CU Autres participations | 123 780 041.00 | 77 741 536.00 | 46 038 505.00 | 123 780 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 101 323.00 | 50 101 323.00 | | 50 101 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 381.00 | 1 380 000.00 | | 1 393 381.00 |
DH Report à nouveau | 180 259.00 | -73 978.00 | | 180 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 404.00 | 267 618.00 | | 1 742 404.00 |
DL TOTAL (I) | 53 417 367.00 | 51 674 963.00 | | 53 417 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 424.00 | 1 419 448.00 | | 1 351 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 534 115.00 | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 076.00 | 1 953 563.00 | | 1 369 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 786 443.00 | 53 628 526.00 | | 54 786 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 076.00 | 1 468 592.00 | | 1 369 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351 424.00 | | | 1 351 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560 949.00 | -65 516.00 | | -1 560 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 992.00 | 313 694.00 | | 236 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 505 411.00 | 46 076.00 | | -1 505 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 404.00 | 267 618.00 | | 1 742 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 780 041.00 | | | 123 780 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 780 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 780 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 780 041.00 | | | 123 780 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 741 536.00 | | | 77 741 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 741 536.00 | | | 77 741 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 741 536.00 | | | 77 741 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 424.00 | 1 351 424.00 | | 1 351 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UX Autres créances clients | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739 876.00 | 8 391 842.00 | 348 034.00 | 8 739 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 747 938.00 | 8 399 904.00 | 348 034.00 | 8 747 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 076.00 | 1 369 076.00 | | 1 369 076.00 |