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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 780 041.00 | 77 741 536.00 | 46 038 505.00 | 123 780 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 7 582 339.00 | | 7 582 339.00 | 7 582 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 021.00 | | 7 590 021.00 | 7 590 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 370 062.00 | 77 741 536.00 | 53 628 526.00 | 131 370 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 982.00 | | | 517 982.00 |
CU Autres participations | 123 780 041.00 | 77 741 536.00 | 46 038 505.00 | 123 780 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 101 323.00 | 19 021 098.00 | | 50 101 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 046 885.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 380 000.00 | 3 245 858.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 978.00 | -16 436 051.00 | | -73 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 618.00 | 227 853.00 | | 267 618.00 |
DL TOTAL (I) | 51 674 963.00 | 15 105 642.00 | | 51 674 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 448.00 | 1 644 737.00 | | 1 419 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 115.00 | 514 502.00 | | 534 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 563.00 | 2 159 239.00 | | 1 953 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 628 526.00 | 17 264 881.00 | | 53 628 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 674 267.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 419 448.00 | | | 1 419 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 516.00 | -94 256.00 | | -65 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 694.00 | 209 442.00 | | 313 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 076.00 | -18 411.00 | | 46 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 618.00 | 227 853.00 | | 267 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 480 041.00 | 36 300 000.00 | | 87 480 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 780 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 780 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 480 041.00 | 36 300 000.00 | | 87 480 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419 448.00 | 1 419 448.00 | | 1 419 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 115.00 | 49 144.00 | 484 971.00 | 534 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 7 582 339.00 | 7 064 357.00 | 517 982.00 | 7 582 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 585 883.00 | 7 067 901.00 | 517 982.00 | 7 585 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 563.00 | 1 468 592.00 | 484 971.00 | 1 953 563.00 |