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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 780 041.00 | 70 327 536.00 | 53 452 505.00 | 123 780 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 22 881 458.00 | | 22 881 458.00 | 22 881 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 883 490.00 | | 22 883 490.00 | 22 883 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 663 531.00 | 70 327 536.00 | 76 335 995.00 | 146 663 531.00 |
CU Autres participations | 123 780 041.00 | 70 327 536.00 | 53 452 505.00 | 123 780 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 101 323.00 | 50 101 323.00 | | 50 101 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396 427.00 | 1 480 501.00 | | 2 396 427.00 |
DH Report à nouveau | 19 238 140.00 | 1 835 543.00 | | 19 238 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909 681.00 | 18 318 523.00 | | 3 909 681.00 |
DL TOTAL (I) | 75 645 570.00 | 71 735 889.00 | | 75 645 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 865.00 | 1 415 308.00 | | 113 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 12 957.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 259.00 | | | 571 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 425.00 | 1 428 265.00 | | 690 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 335 995.00 | 73 164 154.00 | | 76 335 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 425.00 | 1 428 265.00 | | 690 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 864 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -862 814.00 | -689 507.00 | | -862 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 979.00 | 17 685 984.00 | | 3 075 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -833 702.00 | -632 539.00 | | -833 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909 681.00 | 18 318 523.00 | | 3 909 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 780 041.00 | | | 123 780 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 780 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 780 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 780 041.00 | | | 123 780 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 191 536.00 | | 1 864 000.00 | 72 191 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 191 536.00 | | 1 864 000.00 | 72 191 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 191 536.00 | | 1 864 000.00 | 72 191 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 864 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 259.00 | 571 259.00 | | 571 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 881 458.00 | 22 881 458.00 | | 22 881 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 883 490.00 | 22 883 490.00 | | 22 883 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 425.00 | 690 425.00 | | 690 425.00 |