| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 2 888.00 | 568.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 519.00 | 58 608.00 | 7 910.00 | 66 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 226.00 | 64 102.00 | 9 123.00 | 73 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 405.00 | | 556 405.00 | 556 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 631.00 | 64 102.00 | 565 529.00 | 629 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250.00 | 2 604.00 | 645.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
DG Autres réserves | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 393 644.00 | | | 393 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 529.00 | | | 565 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 895.00 | 161 719.00 | 764 615.00 | 602 895.00 |
FG Production vendue services | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 090.00 | 161 719.00 | 770 810.00 | 609 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 360.00 | | | 771 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 452.00 | | | 730 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 789.00 | | 1 772.00 | 116 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 335.00 | 73 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 335.00 | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 203.00 | | 1 772.00 | 68 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 248.00 | 13 189.00 | 45 335.00 | 96 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 944.00 | 8 995.00 | 45 335.00 | 38 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 303.00 | 4 193.00 | | 57 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -120 253.00 | -10 557.00 | -19 594.00 | -120 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 014.00 | 2 185.00 | 58 829.00 | 61 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UX Autres créances clients | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 538.00 | 186 538.00 | | 186 538.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 885.00 | 113 056.00 | 58 829.00 | 171 885.00 |