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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 1 801.00 | 4 351.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 802.00 | 60 658.00 | 15 144.00 | 75 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 228.00 | 66 584.00 | 27 643.00 | 94 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 426 684.00 | | 426 684.00 | 426 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 904.00 | | 559 904.00 | 559 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 132.00 | 66 584.00 | 587 547.00 | 654 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 273.00 | 4 125.00 | 8 147.00 | 12 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
DG Autres réserves | 246 318.00 | | | 246 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
DL TOTAL (I) | 476 478.00 | | | 476 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 547.00 | | | 587 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 532.00 | | 32 061.00 | 69 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 94 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 12 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 365.00 | 81 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | | 19 788.00 | 69 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 706.00 | 7 244.00 | 7 365.00 | 66 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 706.00 | 3 118.00 | 7 365.00 | 66 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 572.00 | 24 485.00 | 2 428.00 | 103 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 572.00 | 24 485.00 | 2 428.00 | 103 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 069.00 | 90 240.00 | 20 829.00 | 111 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
ZE Dividendes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |