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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 3 317.00 | 2 061.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 152.00 | 60 000.00 | 4 151.00 | 64 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 532.00 | 63 318.00 | 6 213.00 | 69 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 907.00 | 417.00 | 210 490.00 | 210 907.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 404 809.00 | | 404 809.00 | 404 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 781.00 | 417.00 | 644 364.00 | 644 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 313.00 | 63 735.00 | 650 578.00 | 714 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
DG Autres réserves | 223 252.00 | | | 223 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DL TOTAL (I) | 495 207.00 | | | 495 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 578.00 | | | 650 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 335.00 | 187 357.00 | 772 692.00 | 585 335.00 |
FG Production vendue services | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 699.00 | 187 357.00 | 777 056.00 | 589 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 769.00 | | | 777 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 878.00 | | | 656 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 226.00 | | 1 922.00 | 73 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 69 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 69 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | | 1 922.00 | 69 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 102.00 | 4 832.00 | 5 616.00 | 64 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 604.00 | 645.00 | 3 250.00 | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 497.00 | 4 187.00 | 2 366.00 | 61 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 273.00 | 1 577.00 | 52 696.00 | 54 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 210 406.00 | 210 406.00 | | 210 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 287.00 | 210 787.00 | 500.00 | 211 287.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 370.00 | 102 674.00 | 52 696.00 | 155 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
ST Autres comptes | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
ZE Dividendes | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |