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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 4 180.00 | 1 198.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 152.00 | 62 525.00 | 1 627.00 | 64 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 532.00 | 66 706.00 | 2 825.00 | 69 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 460 591.00 | | 460 591.00 | 460 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 529.00 | | 564 529.00 | 564 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 061.00 | 66 706.00 | 567 355.00 | 634 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
DG Autres réserves | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 412 864.00 | | | 412 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 355.00 | | | 567 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 290.00 | 42 243.00 | 556 534.00 | 514 290.00 |
FG Production vendue services | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 702.00 | 42 243.00 | 561 945.00 | 519 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 854.00 | | | 559 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 318.00 | 3 387.00 | | 63 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | 3 387.00 | | 63 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 705.00 | 27 654.00 | 19 051.00 | 46 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 490.00 | 135 439.00 | 19 051.00 | 154 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
ST Autres comptes | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
ZE Dividendes | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |