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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 901.00 | 21 133.00 | 768.00 | 21 901.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 21 243.00 | 42 883.00 | 64 127.00 |
AP Constructions | 191 954.00 | 189 306.00 | 2 648.00 | 191 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 639.00 | 119 545.00 | 17 094.00 | 136 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 316.00 | 148 579.00 | 30 737.00 | 179 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 255.00 | 619 936.00 | 152 319.00 | 772 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
BN En cours de production de biens | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
BT Marchandises | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
BZ Autres créances | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 929.00 | | 430 929.00 | 430 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 184.00 | 619 936.00 | 583 248.00 | 1 203 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
DH Report à nouveau | -37 470.00 | | | -37 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 174 305.00 | | | 174 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 887.00 | | | 196 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 943.00 | | | 408 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 248.00 | | | 583 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 058.00 | | | 295 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 034.00 | | | 723 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 315.00 | | | 528 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 847.00 | 18 950.00 | 6 861.00 | 607 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 584.00 | 18 950.00 | 6 861.00 | 466 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 2 500.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 148 761.00 | | | 148 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 426.00 | 37 041.00 | 91 385.00 | 128 426.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 754.00 | 179 594.00 | 1 160.00 | 180 754.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 744.00 | 282 859.00 | 111 385.00 | 396 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |