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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 901.00 | 21 133.00 | 768.00 | 21 901.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 27 876.00 | 36 250.00 | 64 127.00 |
AP Constructions | 191 954.00 | 191 307.00 | 647.00 | 191 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 331.00 | 143 263.00 | 11 069.00 | 154 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 816.00 | 181 612.00 | 15 204.00 | 196 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 536.00 | 690 860.00 | 131 676.00 | 822 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
BN En cours de production de biens | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BT Marchandises | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 877.00 | | 571 877.00 | 571 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 413.00 | 690 860.00 | 703 553.00 | 1 394 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 720.00 | 125 669.00 | 15 051.00 | 140 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 259 976.00 | | | 259 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 577.00 | | | 443 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 553.00 | | | 703 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 986.00 | | | 425 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 179.00 | | 12 357.00 | 810 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 680.00 | | 11 040.00 | 129 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 910.00 | | 1 317.00 | 605 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 762.00 | 24 098.00 | | 666 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 892.00 | 1 910.00 | | 144 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 870.00 | 22 188.00 | | 521 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 627.00 | 147 536.00 | 10 091.00 | 157 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 908.00 | 227 748.00 | 1 160.00 | 228 908.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 596.00 | 404 005.00 | 17 591.00 | 421 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |