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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 901.00 | 21 133.00 | 768.00 | 21 901.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 25 665.00 | 38 461.00 | 64 127.00 |
AP Constructions | 191 954.00 | 190 705.00 | 1 249.00 | 191 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 334.00 | 134 590.00 | 18 744.00 | 153 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 496.00 | 170 910.00 | 25 586.00 | 196 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 179.00 | 666 762.00 | 143 417.00 | 810 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BT Marchandises | 168 403.00 | | 168 403.00 | 168 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 582.00 | | 185 582.00 | 185 582.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 717.00 | | 494 717.00 | 494 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 896.00 | 666 762.00 | 638 134.00 | 1 304 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 680.00 | 123 759.00 | 5 921.00 | 129 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
DH Report à nouveau | -17 484.00 | | | -17 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 233 505.00 | | | 233 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 629.00 | | | 404 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 134.00 | | | 638 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 440.00 | | | 365 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 765.00 | | 15 414.00 | 794 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 496.00 | | 15 414.00 | 590 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 146.00 | 24 616.00 | | 642 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 849.00 | 1 910.00 | | 121 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 164.00 | 22 706.00 | | 499 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 5 000.00 | 12 500.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 185 582.00 | 185 582.00 | | 185 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 601.00 | 37 912.00 | 26 689.00 | 64 601.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 146.00 | 199 986.00 | 1 160.00 | 201 146.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 935.00 | 278 746.00 | 39 189.00 | 317 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |