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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 901.00 | 21 133.00 | 768.00 | 21 901.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 23 454.00 | 40 672.00 | 64 127.00 |
AP Constructions | 191 954.00 | 190 103.00 | 1 851.00 | 191 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 900.00 | 126 211.00 | 14 689.00 | 140 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 515.00 | 159 396.00 | 34 120.00 | 193 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 765.00 | 642 146.00 | 152 619.00 | 794 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
BN En cours de production de biens | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BT Marchandises | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 088.00 | | 184 088.00 | 184 088.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 995.00 | | 453 995.00 | 453 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 760.00 | 642 146.00 | 606 614.00 | 1 248 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 680.00 | 121 849.00 | 7 831.00 | 129 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
DH Report à nouveau | -23 030.00 | | | -23 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 198.00 | | | 184 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 991.00 | | | 428 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 614.00 | | | 606 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 225.00 | | | 352 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 255.00 | | 28 010.00 | 772 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 130.00 | | 9 550.00 | 120 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 794 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 590 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 536.00 | | | 577 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 18 460.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 936.00 | 22 210.00 | | 619 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 263.00 | 1 719.00 | | 141 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 673.00 | 20 491.00 | | 478 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 122.00 | 74 856.00 | 59 266.00 | 134 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 685.00 | 215 525.00 | 1 160.00 | 216 685.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 823.00 | 314 057.00 | 76 766.00 | 390 823.00 |