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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
040 Immobilisations financières | 160 809.00 | | 160 809.00 | 160 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 417.00 | 2 608.00 | 160 809.00 | 163 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
072 Créances – Autres | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
084 Disponibilités | 579 458.00 | | 579 458.00 | 579 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 974.00 | | 611 974.00 | 611 974.00 |
110 Total général Actif | 775 391.00 | 2 608.00 | 772 783.00 | 775 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
242 Autres charges externes. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
280 Produits financiers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 579.00 | | | 579.00 |