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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 768.00 | 14 392.00 | 114 377.00 | 128 768.00 |
040 Immobilisations financières | 143 309.00 | | 143 309.00 | 143 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 077.00 | 14 392.00 | 257 685.00 | 272 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
084 Disponibilités | 124 059.00 | | 124 059.00 | 124 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 318.00 | | 655 318.00 | 655 318.00 |
110 Total général Actif | 927 395.00 | 14 392.00 | 913 004.00 | 927 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
242 Autres charges externes. | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
280 Produits financiers | 688.00 | | | 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 089.00 | | | 3 089.00 |