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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 768.00 | 27 318.00 | 101 450.00 | 128 768.00 |
040 Immobilisations financières | 156 809.00 | | 156 809.00 | 156 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 577.00 | 27 318.00 | 258 259.00 | 285 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 250.00 | | 500 250.00 | 500 250.00 |
084 Disponibilités | 127 701.00 | | 127 701.00 | 127 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 887.00 | | 635 887.00 | 635 887.00 |
110 Total général Actif | 921 464.00 | 27 318.00 | 894 146.00 | 921 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
242 Autres charges externes. | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |