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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 768.00 | 40 245.00 | 88 523.00 | 128 768.00 |
040 Immobilisations financières | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 577.00 | 40 245.00 | 203 332.00 | 243 577.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
084 Disponibilités | 335 134.00 | | 335 134.00 | 335 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 966.00 | | 836 966.00 | 836 966.00 |
110 Total général Actif | 1 080 543.00 | 40 245.00 | 1 040 298.00 | 1 080 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 029 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
242 Autres charges externes. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 577.00 | | | 285 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |