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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 388.00 | 49.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 941 351.00 | | 941 351.00 | 941 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 374.00 | 492 425.00 | 93 949.00 | 586 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 856.00 | 493 813.00 | 1 067 043.00 | 1 560 856.00 |
BT Marchandises | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 333.00 | | 374 333.00 | 374 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 189.00 | 493 813.00 | 1 441 376.00 | 1 935 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 407.00 | 134 352.00 | | 201 407.00 |
DL TOTAL (I) | 376 853.00 | 309 798.00 | | 376 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 586.00 | 624 942.00 | | 522 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 171.00 | 111 244.00 | | 189 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 188.00 | 234 337.00 | | 198 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 156.00 | 161 112.00 | | 154 156.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 431.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 523.00 | 1 132 066.00 | | 1 064 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 376.00 | 1 451 864.00 | | 1 441 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 571.00 | 628 099.00 | | 774 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 89.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 709.00 | | 1 948 709.00 | 1 948 709.00 |
FG Production vendue services | 163 176.00 | | 163 176.00 | 163 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 885.00 | | 2 111 885.00 | 2 111 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | 2 450.00 | | 12 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 466.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 466.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 324.00 | 1 984.00 | | 11 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 373.00 | 58 106.00 | | 88 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 753.00 | 2 082 479.00 | | 2 140 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 346.00 | 1 948 128.00 | | 1 939 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 407.00 | 134 352.00 | | 201 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 912.00 | | 30 552.00 | 1 602 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 168.00 | 31 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 608.00 | 1 560 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 241.00 | 942 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 199.00 | 586 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 350.00 | | 679.00 | 945 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 779.00 | | 29 793.00 | 619 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 782.00 | | 80.00 | 37 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 396.00 | 5 246.00 | 65 829.00 | 554 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 667.00 | 3 241.00 | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 433.00 | 4 579.00 | 62 588.00 | 550 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 271.00 | 232 319.00 | 289 952.00 | 522 271.00 |
VI Groupe et associés | 189 171.00 | 189 171.00 | | 189 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 523.00 | 774 571.00 | 289 952.00 | 1 064 523.00 |