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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 941 351.00 | | 941 351.00 | 941 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 906.00 | 532 811.00 | 58 096.00 | 590 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 141.00 | 533 569.00 | 1 033 572.00 | 1 567 141.00 |
BT Marchandises | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CF Disponibilités | 250 324.00 | | 250 324.00 | 250 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 003.00 | | 456 003.00 | 456 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 144.00 | 533 569.00 | 1 489 575.00 | 2 023 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 768.00 | 145 615.00 | | 148 768.00 |
DL TOTAL (I) | 324 214.00 | 321 061.00 | | 324 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 093.00 | 255 615.00 | | 134 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 024.00 | 522 888.00 | | 638 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015.00 | 219 476.00 | | 223 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 196.00 | 142 702.00 | | 165 196.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 616.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 646.00 | 1 141 297.00 | | 1 160 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 575.00 | 1 462 358.00 | | 1 489 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 287.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 024.00 | | | 638 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 642.00 | | 1 970 642.00 | 1 970 642.00 |
FG Production vendue services | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 703.00 | | 2 125 703.00 | 2 125 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016.00 | 780.00 | | 9 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 10.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 816.00 | 983.00 | | 9 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 816.00 | 4 017.00 | | -9 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 730.00 | 55 900.00 | | 50 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 143.00 | 2 095 138.00 | | 2 137 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 375.00 | 1 949 523.00 | | 1 988 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 768.00 | 145 615.00 | | 148 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 717.00 | | 7 885.00 | 1 560 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 1 567 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 590 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 109.00 | | | 942 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 154.00 | | 7 214.00 | 585 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 455.00 | | 671.00 | 33 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 234.00 | 14 796.00 | 1 461.00 | 520 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 476.00 | 14 796.00 | 1 461.00 | 519 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | 96.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
VI Groupe et associés | 638 024.00 | 638 024.00 | | 638 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 369.00 | 125 369.00 | | 125 369.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 646.00 | 1 160 646.00 | | 1 160 646.00 |