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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 941 351.00 | | 941 351.00 | 941 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 154.00 | 519 476.00 | 65 678.00 | 585 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 717.00 | 520 234.00 | 1 040 484.00 | 1 560 717.00 |
BT Marchandises | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CF Disponibilités | 185 148.00 | | 185 148.00 | 185 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 875.00 | | 421 875.00 | 421 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 592.00 | 520 234.00 | 1 462 358.00 | 1 982 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 615.00 | 168 917.00 | | 145 615.00 |
DL TOTAL (I) | 321 061.00 | 344 363.00 | | 321 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 615.00 | 390 329.00 | | 255 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 888.00 | 396 485.00 | | 522 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 476.00 | 165 424.00 | | 219 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 702.00 | 144 137.00 | | 142 702.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 257.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 297.00 | 1 096 992.00 | | 1 141 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 358.00 | 1 441 355.00 | | 1 462 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 555.00 | 842 805.00 | | 1 007 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 286.00 | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 485.00 | | | 396 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 195.00 | | 1 912 195.00 | 1 912 195.00 |
FG Production vendue services | 171 065.00 | | 171 065.00 | 171 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 260.00 | | 2 083 260.00 | 2 083 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 575.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 4 654.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 5 229.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | -4 979.00 | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 900.00 | 75 471.00 | | 55 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 138.00 | 2 078 031.00 | | 2 095 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 523.00 | 1 909 114.00 | | 1 949 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 615.00 | 168 917.00 | | 145 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 529.00 | | 1 402.00 | 1 559 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 1 560 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 585 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 109.00 | | | 942 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 183.00 | | 1 185.00 | 584 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | 217.00 | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 119.00 | 14 136.00 | 22.00 | 506 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 361.00 | 14 136.00 | 22.00 | 505 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 476.00 | 219 476.00 | | 219 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 328.00 | 121 586.00 | 133 742.00 | 255 328.00 |
VI Groupe et associés | 522 888.00 | 522 888.00 | | 522 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 703.00 | | | 134 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 297.00 | 1 007 555.00 | 133 742.00 | 1 141 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |