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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 1 135.00 | 2 371.00 | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 941 351.00 | | 941 351.00 | 941 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 49.00 | 2 232.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 204.00 | 545 950.00 | 48 254.00 | 594 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 977.00 | 547 134.00 | 1 080 843.00 | 1 627 977.00 |
BT Marchandises | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 358 455.00 | | 358 455.00 | 358 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 598.00 | | 558 598.00 | 558 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 575.00 | 547 134.00 | 1 639 441.00 | 2 186 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 069.00 | 148 768.00 | | 155 069.00 |
DL TOTAL (I) | 330 515.00 | 324 214.00 | | 330 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 921.00 | 4 715.00 | | 7 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 921.00 | 4 715.00 | | 7 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 309.00 | 134 093.00 | | 189 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 704.00 | 638 024.00 | | 725 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 879.00 | 223 015.00 | | 232 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 581.00 | 165 196.00 | | 152 581.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 317.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 005.00 | 1 160 646.00 | | 1 301 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 441.00 | 1 489 575.00 | | 1 639 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 679.00 | 1 160 616.00 | | 1 177 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 298.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 237.00 | | 2 077 237.00 | 2 077 237.00 |
FG Production vendue services | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 170.00 | | 2 231 170.00 | 2 231 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 9 016.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 9 816.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | -9 816.00 | | 4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 777.00 | 50 730.00 | | 60 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 263.00 | 2 137 143.00 | | 2 256 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 194.00 | 1 988 375.00 | | 2 101 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 069.00 | 148 768.00 | | 155 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 141.00 | | 66 450.00 | 1 567 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 1 627 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 647 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 109.00 | | 2 748.00 | 942 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 906.00 | | 62 142.00 | 590 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 126.00 | | 1 560.00 | 34 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 569.00 | 14 052.00 | 487.00 | 533 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 377.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 811.00 | 13 675.00 | 487.00 | 532 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 715.00 | 3 207.00 | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 3 207.00 | | 4 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 879.00 | 232 879.00 | | 232 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 751.00 | 65 425.00 | 123 326.00 | 188 751.00 |
VI Groupe et associés | 725 704.00 | 725 704.00 | | 725 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 005.00 | 1 177 679.00 | 123 326.00 | 1 301 005.00 |