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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 406.00 | 13 237.00 | 9 168.00 | 22 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 968.00 | 124 326.00 | 215 641.00 | 339 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 704.00 | 137 564.00 | 225 140.00 | 362 704.00 |
BT Marchandises | 1 064 528.00 | | 1 064 528.00 | 1 064 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 847.00 | | 1 256 847.00 | 1 256 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 552.00 | 137 564.00 | 1 481 987.00 | 1 619 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 953.00 | 322 138.00 | | 338 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 573.00 | 16 815.00 | | -48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 306 879.00 | 355 453.00 | | 306 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 725.00 | 308 751.00 | | 222 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 099.00 | 174 002.00 | | 231 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 950.00 | 337 968.00 | | 566 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 333.00 | 129 429.00 | | 154 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 107.00 | 950 152.00 | | 1 175 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 987.00 | 1 305 606.00 | | 1 481 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 696.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 295.00 | | 49 883.00 | 313 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 362 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | 5 151.00 | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 535.00 | | 44 432.00 | 295 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 300.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 605.00 | 34 434.00 | 475.00 | 103 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 4 314.00 | 475.00 | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 206.00 | 30 119.00 | | 94 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 950.00 | 566 950.00 | | 566 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 725.00 | 128 696.00 | 94 029.00 | 222 725.00 |
VI Groupe et associés | 231 099.00 | 231 099.00 | | 231 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 490.00 | 154 190.00 | 300.00 | 154 490.00 |
VW T.V.A. | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 107.00 | 1 081 078.00 | 94 029.00 | 1 175 107.00 |