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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 310.00 | 30 452.00 | 9 858.00 | 40 310.00 |
AH Fonds commercial | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 7 677.00 | 10 773.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 793.00 | 276 776.00 | 148 017.00 | 424 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 281.00 | 314 905.00 | 316 376.00 | 631 281.00 |
BT Marchandises | 2 751 897.00 | 155 660.00 | 2 596 237.00 | 2 751 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 215.00 | 22 642.00 | 5 573.00 | 28 215.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CF Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 547.00 | 178 302.00 | 2 665 245.00 | 2 843 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 828.00 | 493 208.00 | 2 981 620.00 | 3 474 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 511.00 | 52 603.00 | | 165 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 559.00 | 197 908.00 | | 522 559.00 |
DL TOTAL (I) | 789 570.00 | 267 011.00 | | 789 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 460.00 | 662 176.00 | | 641 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 875.00 | 268 730.00 | | 230 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 523.00 | 55 482.00 | | 64 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 250.00 | 739 398.00 | | 752 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 143.00 | 174 077.00 | | 399 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 223.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 050.00 | 1 900 087.00 | | 2 192 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 620.00 | 2 167 098.00 | | 2 981 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 221.00 | 1 260 139.00 | | 1 655 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 497.00 | | 131 739.00 | 502 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 631 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 443 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 967.00 | | 108 740.00 | 78 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 199.00 | | 22 999.00 | 423 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 448.00 | 50 412.00 | 2 955.00 | 267 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 023.00 | 3 429.00 | | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 426.00 | 46 982.00 | 2 955.00 | 240 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 155 660.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 249.00 | 752 249.00 | | 752 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 596.00 | 155 289.00 | 469 306.00 | 624 596.00 |
VI Groupe et associés | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 934.00 | 39 463.00 | 27 471.00 | 66 934.00 |
VW T.V.A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 527.00 | 1 658 221.00 | 469 306.00 | 2 127 527.00 |