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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 570.00 | 27 023.00 | 4 548.00 | 31 570.00 |
AH Fonds commercial | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 3 987.00 | 14 463.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 749.00 | 236 438.00 | 168 311.00 | 404 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 497.00 | 267 448.00 | 235 048.00 | 502 497.00 |
BT Marchandises | 1 567 200.00 | | 1 567 200.00 | 1 567 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 324 311.00 | | 324 311.00 | 324 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 049.00 | | 1 932 049.00 | 1 932 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 546.00 | 267 448.00 | 2 167 098.00 | 2 434 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 603.00 | 42 264.00 | | 52 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 908.00 | 10 339.00 | | 197 908.00 |
DL TOTAL (I) | 267 011.00 | 69 103.00 | | 267 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 176.00 | 261 918.00 | | 662 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 730.00 | 303 895.00 | | 268 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 398.00 | 606 140.00 | | 739 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 077.00 | 117 667.00 | | 174 077.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 62 257.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 087.00 | 1 351 877.00 | | 1 900 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 098.00 | 1 420 979.00 | | 2 167 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 205 697.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 729.00 | | 19 768.00 | 482 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 361.00 | | 606.00 | 78 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 038.00 | | 19 162.00 | 404 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 784.00 | 46 663.00 | | 220 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 594.00 | 3 428.00 | | 23 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 190.00 | 43 235.00 | | 197 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 197.00 | 62 731.00 | 558 059.00 | 647 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 398.00 | 739 398.00 | | 739 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VI Groupe et associés | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 838.00 | 40 538.00 | 300.00 | 40 838.00 |
VW T.V.A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 605.00 | 1 260 139.00 | 558 059.00 | 1 844 605.00 |