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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 964.00 | 23 594.00 | 7 370.00 | 30 964.00 |
AH Fonds commercial | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 297.00 | 18 153.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 588.00 | 196 893.00 | 188 694.00 | 385 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 729.00 | 220 785.00 | 261 944.00 | 482 729.00 |
BT Marchandises | 1 073 942.00 | | 1 073 942.00 | 1 073 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 035.00 | | 1 159 035.00 | 1 159 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 764.00 | 220 785.00 | 1 420 979.00 | 1 641 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 264.00 | 290 380.00 | | 42 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | -248 116.00 | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 69 103.00 | 58 764.00 | | 69 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 918.00 | 240 733.00 | | 261 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 895.00 | 342 883.00 | | 303 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 140.00 | 435 702.00 | | 606 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 667.00 | 185 929.00 | | 117 667.00 |
EA Autres dettes | 62 257.00 | 34 126.00 | | 62 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 877.00 | 1 239 373.00 | | 1 351 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 979.00 | 1 298 137.00 | | 1 420 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 697.00 | | | 1 205 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 047.00 | 71 704.00 | | 65 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 391.00 | 113 339.00 | | 369 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 406.00 | 55 955.00 | | 22 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 654.00 | 57 384.00 | | 346 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 538.00 | 43 247.00 | 220 785.00 | 177 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 102.00 | 5 492.00 | 23 594.00 | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 436.00 | 37 754.00 | 197 191.00 | 159 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 140.00 | 606 140.00 | | 606 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 871.00 | 50 691.00 | 119 300.00 | 196 871.00 |
VI Groupe et associés | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 869.00 | 76 569.00 | 300.00 | 76 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 877.00 | 1 205 697.00 | 119 300.00 | 1 351 877.00 |