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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 463.00 | 627.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 398.00 | 35.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 037.00 | 26 396.00 | 99 641.00 | 126 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 959.00 | 27 257.00 | 244 702.00 | 271 959.00 |
BT Marchandises | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 367.00 | 27 257.00 | 312 110.00 | 339 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 144.00 | 57 035.00 | | 39 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 188.00 | -17 891.00 | | -36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 11 757.00 | 47 944.00 | | 11 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 670.00 | 47 313.00 | | 155 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 195.00 | 86 295.00 | | 87 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 734.00 | 5 606.00 | | 37 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | 9 410.00 | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 354.00 | 148 625.00 | | 300 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 110.00 | 196 569.00 | | 312 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 579.00 | | 91 612.00 | 218 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 231.00 | 271 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 141 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 231.00 | 126 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 1 090.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 179.00 | | 90 522.00 | 69 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 971.00 | 12 294.00 | 29 008.00 | 43 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 963.00 | 5 000.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 471.00 | 11 330.00 | 24 008.00 | 39 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 670.00 | 37 717.00 | 86 556.00 | 155 670.00 |
VI Groupe et associés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 988.00 | 16 588.00 | 4 400.00 | 20 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 353.00 | 182 400.00 | 86 556.00 | 300 353.00 |