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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 037.00 | 39 408.00 | 86 629.00 | 126 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 959.00 | 40 930.00 | 231 029.00 | 271 959.00 |
BT Marchandises | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 818.00 | 40 930.00 | 328 888.00 | 369 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | 39 144.00 | | 2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 884.00 | -36 188.00 | | -22 884.00 |
DL TOTAL (I) | -11 127.00 | 11 757.00 | | -11 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 005.00 | 155 670.00 | | 118 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 695.00 | 87 195.00 | | 91 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 37 734.00 | | 61 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 4 755.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 57 064.00 | 15 000.00 | | 57 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 016.00 | 300 354.00 | | 340 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 888.00 | 312 110.00 | | 328 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 660.00 | 182 400.00 | | 250 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 959.00 | | | 271 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 13 673.00 | | 27 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 627.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 13 046.00 | | 26 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 239.00 | 18 883.00 | 77 723.00 | 108 239.00 |
VI Groupe et associés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 307.00 | 19 907.00 | 4 400.00 | 24 307.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 016.00 | 250 660.00 | 77 723.00 | 340 016.00 |