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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 037.00 | 51 701.00 | 74 336.00 | 126 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 959.00 | 53 224.00 | 218 736.00 | 271 959.00 |
BT Marchandises | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 226.00 | 53 224.00 | 327 002.00 | 380 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 957.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 927.00 | | | -19 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 606.00 | -22 884.00 | | 15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478.00 | -11 127.00 | | 4 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 356.00 | 118 005.00 | | 89 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 973.00 | 91 695.00 | | 182 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 377.00 | 61 252.00 | | 36 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 817.00 | 12 000.00 | | 13 817.00 |
EA Autres dettes | | 57 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 524.00 | 340 016.00 | | 322 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 002.00 | 328 888.00 | | 327 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 734.00 | 250 660.00 | | 243 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 959.00 | | | 271 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 930.00 | 12 294.00 | | 40 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 840.00 | 12 294.00 | | 39 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 356.00 | 10 566.00 | 77 146.00 | 89 356.00 |
VI Groupe et associés | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119.00 | 18 719.00 | 4 400.00 | 23 119.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 524.00 | 243 734.00 | 77 146.00 | 322 524.00 |