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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 320.00 | 75 756.00 | 51 564.00 | 127 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 243.00 | 77 278.00 | 195 964.00 | 273 243.00 |
BT Marchandises | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 452.00 | 77 278.00 | 350 174.00 | 427 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DH Report à nouveau | | -4 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 566.00 | 27 231.00 | | 27 566.00 |
DL TOTAL (I) | 59 275.00 | 31 709.00 | | 59 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 832.00 | 98 791.00 | | 59 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 923.00 | 180 471.00 | | 157 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 538.00 | | 45 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | 18 868.00 | | 27 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 899.00 | 343 667.00 | | 290 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 174.00 | 375 376.00 | | 350 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 923.00 | | | 157 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 618.00 | | 625.00 | 272 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 128.00 | | 625.00 | 127 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 251.00 | 12 028.00 | | 65 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 161.00 | 12 028.00 | | 64 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 832.00 | 19 175.00 | 40 657.00 | 59 832.00 |
VI Groupe et associés | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 635.00 | 13 235.00 | 4 400.00 | 17 635.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 899.00 | 250 242.00 | 40 657.00 | 290 899.00 |