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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 88 323.00 | 62 846.00 | 25 477.00 | 88 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 367.00 | 184 620.00 | 18 747.00 | 203 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 767.00 | 91 863.00 | 18 904.00 | 110 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 248.00 | 339 329.00 | 73 918.00 | 413 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
BZ Autres créances | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
CF Disponibilités | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 666.00 | | 436 666.00 | 436 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 914.00 | 339 329.00 | 510 585.00 | 849 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 218 415.00 | 213 170.00 | | 218 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 857.00 | 20 993.00 | | 50 857.00 |
DL TOTAL (I) | 309 972.00 | 274 863.00 | | 309 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | 17 456.00 | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 150.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 28 893.00 | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 497.00 | 169 801.00 | | 169 497.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 2 355.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 612.00 | 219 654.00 | | 200 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 585.00 | 494 517.00 | | 510 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 612.00 | 215 211.00 | | 200 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 136.00 | | 1 234 136.00 | 1 234 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 136.00 | | 1 234 136.00 | 1 234 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 038.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 722.00 | 1 209 387.00 | | 1 236 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 730.00 | 1 171 769.00 | | 1 215 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 37 618.00 | | 20 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 198.00 | 3 299.00 | | 17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 994.00 | | 2 515.00 | 422 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 413 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261.00 | 402 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 203.00 | | 2 515.00 | 412 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 810.00 | 27 781.00 | 12 261.00 | 323 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 810.00 | 27 781.00 | 12 261.00 | 323 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 188 590.00 | | | 188 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |