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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 88 323.00 | 74 059.00 | 14 264.00 | 88 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 731.00 | 222 362.00 | 30 368.00 | 252 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 973.00 | 114 357.00 | 19 616.00 | 133 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 817.00 | 410 778.00 | 75 039.00 | 485 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 270.00 | 1 134.00 | 176 136.00 | 177 270.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CF Disponibilités | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 211.00 | 1 134.00 | 384 077.00 | 385 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 028.00 | 411 912.00 | 459 117.00 | 871 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 208 495.00 | 213 768.00 | | 208 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 780.00 | -5 273.00 | | 35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 284 975.00 | 249 195.00 | | 284 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 28 770.00 | | 33 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 058.00 | 162 249.00 | | 130 058.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 198.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 142.00 | 191 247.00 | | 174 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 117.00 | 440 442.00 | | 459 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 049.00 | 191 247.00 | | 166 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 577.00 | | 15 241.00 | 470 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 786.00 | | 15 241.00 | 459 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 619.00 | 18 159.00 | | 392 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 619.00 | 18 159.00 | | 392 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 176 136.00 | 176 136.00 | | 176 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 2 572.00 | 8 093.00 | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 142.00 | 166 049.00 | 8 093.00 | 174 142.00 |