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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 88 323.00 | 71 890.00 | 16 433.00 | 88 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 839.00 | 211 361.00 | 27 479.00 | 238 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 624.00 | 109 368.00 | 23 256.00 | 132 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 577.00 | 392 619.00 | 77 958.00 | 470 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 571.00 | 1 134.00 | 187 437.00 | 188 571.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 618.00 | 1 134.00 | 362 484.00 | 363 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 195.00 | 393 753.00 | 440 442.00 | 834 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 213 768.00 | 225 581.00 | | 213 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 273.00 | 2 472.00 | | -5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 249 195.00 | 268 753.00 | | 249 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 198.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 32 655.00 | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 249.00 | 163 060.00 | | 162 249.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 930.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 247.00 | 196 843.00 | | 191 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 442.00 | 465 596.00 | | 440 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 247.00 | 196 843.00 | | 191 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 786.00 | | 11 791.00 | 458 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 995.00 | | 11 791.00 | 447 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 850.00 | 17 768.00 | | 374 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 850.00 | 17 768.00 | | 374 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |