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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 88 323.00 | 76 227.00 | 12 096.00 | 88 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 695.00 | 214 880.00 | 22 815.00 | 237 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 708.00 | 117 192.00 | 15 516.00 | 132 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 517.00 | 408 299.00 | 61 217.00 | 469 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 793.00 | | 229 793.00 | 229 793.00 |
CF Disponibilités | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 787.00 | | 563 787.00 | 563 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 304.00 | 408 299.00 | 625 005.00 | 1 033 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 214 275.00 | 208 495.00 | | 214 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 969.00 | 35 780.00 | | 156 969.00 |
DL TOTAL (I) | 411 944.00 | 284 975.00 | | 411 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | 10 672.00 | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 33 195.00 | | 28 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 032.00 | 130 058.00 | | 175 032.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 061.00 | 174 142.00 | | 213 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 005.00 | 459 117.00 | | 625 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 230.00 | 166 049.00 | | 206 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 817.00 | | 2 796.00 | 485 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 469 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 096.00 | 458 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 026.00 | | 2 796.00 | 475 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 778.00 | 16 261.00 | 18 740.00 | 410 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 778.00 | 16 261.00 | 18 740.00 | 410 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 428.00 | 2 598.00 | 6 831.00 | 9 428.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 061.00 | 206 230.00 | 6 831.00 | 213 061.00 |