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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 522.00 | 20 500.00 | 22.00 | 20 522.00 |
BF Prêts | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 238.00 | 23 216.00 | 955 022.00 | 978 238.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 109.00 | | 655 109.00 | 655 109.00 |
CF Disponibilités | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 918.00 | | 689 918.00 | 689 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 156.00 | 23 216.00 | 1 644 940.00 | 1 668 156.00 |
CU Autres participations | 662 675.00 | 1 000.00 | 661 675.00 | 662 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 850.00 | 1 121 850.00 | | 1 121 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
DH Report à nouveau | 44 872.00 | 80 579.00 | | 44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 421.00 | -35 707.00 | | -13 421.00 |
DK Provisions réglementées | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 860.00 | 1 338 281.00 | | 1 324 860.00 |
DP Provisions pour risques | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 43 433.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 905.00 | 22 771.00 | | 24 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 362.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 755.00 | 67 567.00 | | 26 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 940.00 | 1 699 173.00 | | 1 644 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 755.00 | 67 567.00 | | 26 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 64 800.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 10 284.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 483.00 | -2 496.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250.00 | 154 920.00 | | 14 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 671.00 | 190 628.00 | | 27 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 421.00 | -35 707.00 | | -13 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 763.00 | | 17 234.00 | 1 009 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 759.00 | 976 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 759.00 | 978 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 047.00 | | 17 234.00 | 1 008 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 522.00 | 22.00 | | 20 522.00 |
UP Prêts | 293 325.00 | | | 293 325.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 212.00 | 3 387.00 | 313 825.00 | 317 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |