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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 1 906.00 | 723.00 | 2 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 652.00 | 1 906.00 | 955 746.00 | 957 652.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 109.00 | | 655 109.00 | 655 109.00 |
CF Disponibilités | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 726.00 | | 682 726.00 | 682 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 378.00 | 1 906.00 | 1 638 471.00 | 1 640 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661 675.00 | | 661 675.00 | 661 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 850.00 | 1 121 850.00 | | 1 121 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
DH Report à nouveau | 26 686.00 | 31 450.00 | | 26 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 940.00 | -4 765.00 | | -3 940.00 |
DK Provisions réglementées | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 155.00 | 1 320 095.00 | | 1 316 155.00 |
DP Provisions pour risques | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 941.00 | 26 103.00 | | 26 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 256.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 543.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 991.00 | 28 902.00 | | 28 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 471.00 | 1 642 323.00 | | 1 638 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 991.00 | 28 902.00 | | 28 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 367.00 | -4 833.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 35 765.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 940.00 | 40 530.00 | | 22 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 940.00 | -4 765.00 | | -3 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 738.00 | | 914.00 | 956 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | 914.00 | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 022.00 | | | 955 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 190.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 190.00 | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UP Prêts | 293 325.00 | 5.00 | 293 325.00 | 293 325.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 691.00 | 6 344.00 | 293 347.00 | 299 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |