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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 738.00 | 1 716.00 | 955 022.00 | 956 738.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 109.00 | | 655 109.00 | 655 109.00 |
CF Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 300.00 | | 687 300.00 | 687 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 039.00 | 1 716.00 | 1 642 323.00 | 1 644 039.00 |
CU Autres participations | 661 675.00 | | 661 675.00 | 661 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 850.00 | 1 121 850.00 | | 1 121 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
DH Report à nouveau | 31 450.00 | 44 872.00 | | 31 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 765.00 | -13 421.00 | | -4 765.00 |
DK Provisions réglementées | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 095.00 | 1 324 860.00 | | 1 320 095.00 |
DP Provisions pour risques | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 103.00 | 24 905.00 | | 26 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 1 734.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 81.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 902.00 | 26 755.00 | | 28 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 323.00 | 1 644 940.00 | | 1 642 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 221.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 8.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -8.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 833.00 | -2 483.00 | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 765.00 | 14 250.00 | | 35 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 530.00 | 27 671.00 | | 40 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 765.00 | -13 421.00 | | -4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 238.00 | | 162.00 | 978 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 662.00 | 955 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 662.00 | 956 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 522.00 | | 162.00 | 976 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UP Prêts | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 282.00 | 7 935.00 | 293 347.00 | 301 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4.00 | | | 4.00 |