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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 21 615.00 | 20 000.00 | 1 615.00 | 21 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 464.00 | 153 270.00 | 56 194.00 | 209 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 120.00 | 208 545.00 | 108 575.00 | 317 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 217.00 | 388 528.00 | 978 689.00 | 1 367 217.00 |
BT Marchandises | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 837.00 | 18 437.00 | 355 400.00 | 373 837.00 |
BZ Autres créances | 269 748.00 | | 269 748.00 | 269 748.00 |
CF Disponibilités | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 397.00 | 18 437.00 | 842 960.00 | 861 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 614.00 | 406 965.00 | 1 821 648.00 | 2 228 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
CU Autres participations | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 474.00 | 921 474.00 | | 921 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 673.00 | 96 189.00 | | -46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 926 603.00 | 1 069 465.00 | | 926 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 360.00 | 120 572.00 | | 442 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 465.00 | 350 747.00 | | 96 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 80 413.00 | | 133 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 586.00 | 225 286.00 | | 222 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 046.00 | 777 070.00 | | 895 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 648.00 | 1 846 535.00 | | 1 821 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 442.00 | 707 857.00 | | 519 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 208.00 | | | 1 332 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 714.00 | | | 656 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 024.00 | | | 514 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 576.00 | 67 724.00 | 15 772.00 | 336 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 862.00 | 67 724.00 | 15 772.00 | 329 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
UX Autres créances clients | 373 837.00 | | | 373 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 360.00 | 66 756.00 | 224 493.00 | 442 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 277.00 | | | 390 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VP Divers | 269 748.00 | | | 269 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 586.00 | 222 586.00 | | 222 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 966.00 | 647 932.00 | 84 034.00 | 731 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 046.00 | 519 442.00 | 224 493.00 | 895 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |