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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 400.00 | 138 866.00 | 54 534.00 | 193 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 073.00 | 216 509.00 | 143 564.00 | 360 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 994.00 | 379 804.00 | 978 190.00 | 1 357 994.00 |
BT Marchandises | 172 433.00 | | 172 433.00 | 172 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 108.00 | 19 485.00 | 331 623.00 | 351 108.00 |
BZ Autres créances | 315 033.00 | | 315 033.00 | 315 033.00 |
CF Disponibilités | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 355.00 | 19 485.00 | 910 870.00 | 930 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 349.00 | 399 289.00 | 1 889 060.00 | 2 288 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
CU Autres participations | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 474.00 | 921 474.00 | | 921 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
DH Report à nouveau | -46 673.00 | | | -46 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 719.00 | -46 673.00 | | 34 719.00 |
DL TOTAL (I) | 961 322.00 | 926 603.00 | | 961 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 121.00 | 442 360.00 | | 451 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 856.00 | 96 465.00 | | 99 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 133 634.00 | | 168 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 444.00 | 222 586.00 | | 208 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 738.00 | 895 046.00 | | 927 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 060.00 | 1 821 648.00 | | 1 889 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 067.00 | 519 442.00 | | 546 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 217.00 | | 95 621.00 | 1 367 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 019.00 | 130 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 845.00 | 1 357 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 652 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 926.00 | 575 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 714.00 | | | 656 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 198.00 | | 94 815.00 | 548 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 305.00 | | 807.00 | 162 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 528.00 | 63 101.00 | 71 826.00 | 388 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | 3 900.00 | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 814.00 | 63 101.00 | 67 926.00 | 381 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 437.00 | 3 273.00 | 2 225.00 | 18 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 437.00 | 3 273.00 | 2 225.00 | 18 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
UX Autres créances clients | 351 108.00 | 351 108.00 | | 351 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 121.00 | 69 451.00 | 245 294.00 | 451 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
VP Divers | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 972.00 | 721 972.00 | | 721 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 738.00 | 546 067.00 | 245 294.00 | 927 738.00 |