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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 872.00 | 195 300.00 | 78 572.00 | 273 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 147.00 | 223 991.00 | 158 155.00 | 382 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 627.00 | 444 503.00 | 1 155 125.00 | 1 599 627.00 |
BT Marchandises | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 819.00 | 20 249.00 | 227 570.00 | 247 819.00 |
BZ Autres créances | 341 818.00 | | 341 818.00 | 341 818.00 |
CF Disponibilités | 188 227.00 | | 188 227.00 | 188 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 448.00 | 20 249.00 | 956 199.00 | 976 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 076.00 | 464 752.00 | 2 111 324.00 | 2 576 076.00 |
CU Autres participations | 236 547.00 | | 236 547.00 | 236 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 474.00 | 921 474.00 | | 921 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | 2 713.00 | | 8 283.00 |
DG Autres réserves | 97 374.00 | 51 545.00 | | 97 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 190.00 | 111 399.00 | | 88 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 123.00 | 1 138 933.00 | | 1 167 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 671.00 | 572 178.00 | | 522 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 134 338.00 | | 121 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 781.00 | 305 779.00 | | 218 781.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 187.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 201.00 | 1 012 482.00 | | 944 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 324.00 | 2 151 415.00 | | 2 111 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 469.00 | 544 467.00 | | 534 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 101 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 330 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 536 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 9 250.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 9 250.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | 7 486.00 | | 7 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278.00 | 44 917.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | 36 476.00 | | 25 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 130.00 | 3 553 357.00 | | 3 609 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 940.00 | 3 441 958.00 | | 3 520 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 190.00 | 111 399.00 | | 88 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 938.00 | | 159 865.00 | 1 487 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 026.00 | 268 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 175.00 | 1 599 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 149.00 | 677 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 597.00 | | | 653 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 038.00 | | 65 744.00 | 650 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 302.00 | | 94 121.00 | 184 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 103.00 | 56 549.00 | 38 149.00 | 426 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 506.00 | 56 549.00 | 38 149.00 | 422 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
UX Autres créances clients | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 671.00 | 112 938.00 | 329 799.00 | 522 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 818.00 | 341 818.00 | | 341 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 248.00 | 594 398.00 | 31 850.00 | 626 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 201.00 | 534 469.00 | 329 799.00 | 944 201.00 |