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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 115.00 | 184 718.00 | 38 397.00 | 223 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 211.00 | 200 212.00 | 144 999.00 | 345 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 353.00 | 410 142.00 | 963 211.00 | 1 373 353.00 |
BT Marchandises | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 094.00 | 19 003.00 | 235 091.00 | 254 094.00 |
BZ Autres créances | 308 893.00 | | 308 893.00 | 308 893.00 |
CF Disponibilités | 171 034.00 | | 171 034.00 | 171 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 884.00 | 19 003.00 | 933 881.00 | 952 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 237.00 | 429 145.00 | 1 897 092.00 | 2 326 237.00 |
CU Autres participations | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 474.00 | 921 474.00 | | 921 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
DH Report à nouveau | -11 954.00 | -46 673.00 | | -11 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 212.00 | 34 719.00 | | 66 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 534.00 | 961 322.00 | | 1 027 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 853.00 | 451 121.00 | | 410 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 570.00 | 99 856.00 | | 119 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 267.00 | 168 316.00 | | 149 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 941.00 | 208 444.00 | | 188 941.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 558.00 | 927 738.00 | | 869 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 092.00 | 1 889 060.00 | | 1 897 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 398.00 | 546 067.00 | | 537 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 665.00 | | 48 520.00 | 1 382 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | 129 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 832.00 | 1 373 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 352.00 | 589 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 597.00 | | | 653 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 975.00 | | 40 317.00 | 598 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 092.00 | | 8 204.00 | 130 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 475.00 | 55 019.00 | 49 352.00 | 404 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 878.00 | 55 016.00 | 49 352.00 | 400 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 941.00 | 188 941.00 | | 188 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 737.00 | 50 736.00 | | 50 737.00 |
UX Autres créances clients | 254 094.00 | 254 094.00 | | 254 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 309.00 | 78 149.00 | 253 389.00 | 410 309.00 |
VI Groupe et associés | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 893.00 | 308 893.00 | | 308 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 530.00 | 618 529.00 | 1.00 | 618 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 558.00 | 537 398.00 | 253 389.00 | 869 558.00 |