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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
AH Fonds commercial | 971 310.00 | | 971 310.00 | 971 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 930.00 | 34 813.00 | 19 117.00 | 53 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 369.00 | 46 653.00 | 1 000 716.00 | 1 047 369.00 |
BN En cours de production de biens | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 317.00 | 41 358.00 | 423 959.00 | 465 317.00 |
BZ Autres créances | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CF Disponibilités | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 692.00 | 41 358.00 | 570 334.00 | 611 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 060.00 | 88 010.00 | 1 571 050.00 | 1 659 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 267.00 | 522 546.00 | | 743 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 299.00 | 220 721.00 | | 171 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 565.00 | 883 267.00 | | 1 054 565.00 |
DP Provisions pour risques | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 415.00 | 133 447.00 | | 140 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 758.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 33 867.00 | | 30 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 237.00 | 471 963.00 | | 300 237.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | 193 823.00 | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 958.00 | 833 857.00 | | 489 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 050.00 | 1 743 650.00 | | 1 571 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 958.00 | 825 530.00 | | 489 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 777.00 | 18 306.00 | | 123 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 639.00 | 69 529.00 | 1 563 168.00 | 1 493 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 639.00 | 69 529.00 | 1 563 168.00 | 1 493 639.00 |
FM Production stockée | | | -14 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 524.00 | |
GE Autres charges | | | 40 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 16 142.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -16 142.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 647.00 | 81 758.00 | | 66 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 896.00 | 1 614 893.00 | | 1 616 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 598.00 | 1 394 172.00 | | 1 445 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 299.00 | 220 721.00 | | 171 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 513.00 | | 1 455.00 | 1 046 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 047 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 150.00 | | | 983 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 475.00 | | 1 455.00 | 52 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 419.00 | 11 234.00 | | 35 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 1 695.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 274.00 | 9 539.00 | | 25 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
6T Sur comptes clients | 62 793.00 | 30 524.00 | 51 959.00 | 62 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 793.00 | 30 524.00 | 51 959.00 | 62 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 320.00 | 30 524.00 | 51 959.00 | 89 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 524.00 | 51 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 415 724.00 | | | 415 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VP Divers | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 808.00 | 545 808.00 | | 545 808.00 |
VW T.V.A. | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 958.00 | 489 958.00 | | 489 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |