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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 971 310.00 | | 971 310.00 | 971 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 295.00 | 60 999.00 | 58 296.00 | 119 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 106.00 | 67 895.00 | 1 048 211.00 | 1 116 106.00 |
BN En cours de production de biens | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 436.00 | 37 059.00 | 634 377.00 | 671 436.00 |
BZ Autres créances | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CF Disponibilités | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 014.00 | 37 059.00 | 818 956.00 | 856 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 121.00 | 104 953.00 | 1 867 167.00 | 1 972 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 952 656.00 | 781 465.00 | | 952 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 634.00 | 171 191.00 | | 189 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 890.00 | 1 093 256.00 | | 1 282 890.00 |
DP Provisions pour risques | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 418.00 | 90 378.00 | | 181 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 68 478.00 | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 019.00 | 46 601.00 | | 62 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 400.00 | 387 650.00 | | 286 400.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 10 056.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 751.00 | 603 162.00 | | 557 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 167.00 | 1 722 945.00 | | 1 867 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 751.00 | 603 162.00 | | 557 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 654.00 | 101 311.00 | 1 726 965.00 | 1 625 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 654.00 | 101 311.00 | 1 726 965.00 | 1 625 654.00 |
FM Production stockée | | | -15 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 779.00 | 64 119.00 | | 65 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 845.00 | 1 779 165.00 | | 1 744 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 211.00 | 1 607 974.00 | | 1 555 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 634.00 | 171 191.00 | | 189 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 972.00 | 13 867.00 | 4 944.00 | 58 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 840.00 | | 4 944.00 | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 13 867.00 | | 47 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
6T Sur comptes clients | 32 124.00 | 4 935.00 | | 32 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 124.00 | 4 935.00 | | 32 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 650.00 | 4 935.00 | | 58 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
UX Autres créances clients | 626 966.00 | 626 966.00 | | 626 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VC Groupe et associés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VP Divers | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 503.00 | 777 898.00 | 18 605.00 | 796 503.00 |
VW T.V.A. | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 751.00 | 557 751.00 | | 557 751.00 |