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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 971 310.00 | | 971 310.00 | 971 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 484.00 | 72 309.00 | 54 175.00 | 126 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 295.00 | 79 206.00 | 1 044 090.00 | 1 123 295.00 |
BN En cours de production de biens | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 670.00 | 41 468.00 | 608 202.00 | 649 670.00 |
BZ Autres créances | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 613.00 | 41 468.00 | 947 145.00 | 988 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 908.00 | 120 673.00 | 1 991 235.00 | 2 111 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 677.00 | 1 088 090.00 | | 1 151 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 183.00 | 117 587.00 | | 160 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 661.00 | 1 366 477.00 | | 1 472 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 819.00 | 188 427.00 | | 107 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 746.00 | 11 503.00 | | 23 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 38 386.00 | | 54 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 341.00 | 277 834.00 | | 321 341.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 42 059.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 574.00 | 558 209.00 | | 518 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 235.00 | 1 924 686.00 | | 1 991 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 574.00 | 558 209.00 | | 518 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 429.00 | 150 958.00 | 1 946 387.00 | 1 795 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 429.00 | 150 958.00 | 1 946 387.00 | 1 795 429.00 |
FM Production stockée | | | 6 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 399.00 | 26 527.00 | | 10 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 399.00 | 18 194.00 | | 10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 410.00 | 38 846.00 | | 55 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 463.00 | 1 916 955.00 | | 2 044 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 279.00 | 1 799 368.00 | | 1 884 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 183.00 | 117 587.00 | | 160 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 636.00 | | 19 546.00 | 129 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 226.00 | 17 678.00 | 22 698.00 | 84 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 330.00 | 17 678.00 | 22 698.00 | 77 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 689.00 | 5 597.00 | 3 818.00 | 39 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 689.00 | 5 597.00 | 3 818.00 | 39 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 689.00 | 5 597.00 | 3 818.00 | 39 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 597.00 | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 605.00 | 6 480.00 | 12 125.00 | 18 605.00 |
UX Autres créances clients | 599 909.00 | 599 909.00 | | 599 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VC Groupe et associés | 219 494.00 | 219 494.00 | | 219 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
VI Groupe et associés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 972.00 | 925 847.00 | 12 125.00 | 937 972.00 |
VW T.V.A. | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 574.00 | 518 574.00 | | 518 574.00 |