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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 971 310.00 | | 971 310.00 | 971 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 636.00 | 77 330.00 | 52 306.00 | 129 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 447.00 | 84 226.00 | 1 042 221.00 | 1 126 447.00 |
BN En cours de production de biens | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 901.00 | 39 689.00 | 594 212.00 | 633 901.00 |
BZ Autres créances | 179 136.00 | | 179 136.00 | 179 136.00 |
CF Disponibilités | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 153.00 | 39 689.00 | 882 465.00 | 922 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 600.00 | 123 915.00 | 1 924 686.00 | 2 048 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 106 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 24 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 600.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 090.00 | 952 656.00 | | 1 088 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 587.00 | 189 634.00 | | 117 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 477.00 | 1 282 890.00 | | 1 366 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 427.00 | 181 418.00 | | 188 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | 12 484.00 | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 386.00 | 62 019.00 | | 38 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 834.00 | 286 400.00 | | 277 834.00 |
EA Autres dettes | 42 059.00 | 15 430.00 | | 42 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 209.00 | 557 751.00 | | 558 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 686.00 | 1 867 167.00 | | 1 924 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 209.00 | 557 751.00 | | 558 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 735.00 | 122 454.00 | 1 840 189.00 | 1 717 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 735.00 | 122 454.00 | 1 840 189.00 | 1 717 735.00 |
FM Production stockée | | | -7 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 137.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 137.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 194.00 | -137.00 | | 18 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 846.00 | 65 779.00 | | 38 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 955.00 | 1 744 845.00 | | 1 916 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 368.00 | 1 555 211.00 | | 1 799 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 587.00 | 189 634.00 | | 117 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 106.00 | | 10 341.00 | 1 116 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 206.00 | | | 978 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 295.00 | | 10 341.00 | 119 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 895.00 | 16 331.00 | | 67 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | 16 331.00 | | 60 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
6T Sur comptes clients | 37 059.00 | 2 630.00 | | 37 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 059.00 | 2 630.00 | | 37 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 585.00 | 2 630.00 | 26 527.00 | 63 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 605.00 | 6 480.00 | 12 125.00 | 18 605.00 |
UX Autres créances clients | 586 574.00 | 586 574.00 | | 586 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VC Groupe et associés | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 427.00 | 188 427.00 | | 188 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 149.00 | 847 024.00 | 12 125.00 | 859 149.00 |
VW T.V.A. | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 209.00 | 558 209.00 | | 558 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |