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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 784.00 | 48 229.00 | 1 555.00 | 49 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 230.00 | 48 229.00 | 1 191 001.00 | 1 239 230.00 |
BT Marchandises | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BZ Autres créances | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 864.00 | 48 229.00 | 1 473 635.00 | 1 521 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 580 101.00 | 481 075.00 | | 580 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 308.00 | 99 027.00 | | 59 308.00 |
DL TOTAL (I) | 804 410.00 | 745 101.00 | | 804 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 184.00 | 402 678.00 | | 367 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 045.00 | 225 009.00 | | 196 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | 66 387.00 | | 74 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 30 316.00 | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 225.00 | 724 391.00 | | 669 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 635.00 | 1 469 492.00 | | 1 473 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 124.00 | 357 492.00 | | 338 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 057.00 | | 5 173.00 | 1 234 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | | 5 173.00 | 56 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827.00 | 1 403.00 | | 46 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 827.00 | 1 403.00 | | 46 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 899.00 | 35 798.00 | 146 569.00 | 366 899.00 |
VI Groupe et associés | 196 045.00 | 196 045.00 | | 196 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 225.00 | 338 124.00 | 146 569.00 | 669 225.00 |