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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 237.00 | 81 770.00 | 151 468.00 | 233 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 192.00 | 81 770.00 | 1 328 423.00 | 1 410 192.00 |
BT Marchandises | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BZ Autres créances | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CF Disponibilités | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 667.00 | | 353 667.00 | 353 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 860.00 | 81 770.00 | 1 682 090.00 | 1 763 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 675 371.00 | 639 410.00 | | 675 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 796.00 | 35 961.00 | | 70 796.00 |
DL TOTAL (I) | 911 167.00 | 840 371.00 | | 911 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 385.00 | 506 685.00 | | 451 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 361.00 | 178 457.00 | | 183 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 268.00 | 85 381.00 | | 94 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 909.00 | 34 113.00 | | 41 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 923.00 | 804 636.00 | | 770 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 090.00 | 1 645 006.00 | | 1 682 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 466.00 | 353 485.00 | | 375 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 242.00 | | 950.00 | 1 409 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 287.00 | | 950.00 | 232 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 705.00 | 19 065.00 | | 62 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | 19 065.00 | | 62 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 150.00 | 55 694.00 | 227 065.00 | 451 150.00 |
VI Groupe et associés | 183 361.00 | 183 361.00 | | 183 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 923.00 | 375 466.00 | 227 065.00 | 770 923.00 |