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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 034.00 | 98 260.00 | 135 774.00 | 234 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 989.00 | 98 260.00 | 1 312 729.00 | 1 410 989.00 |
BT Marchandises | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BZ Autres créances | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
CF Disponibilités | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 513.00 | | 368 513.00 | 368 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 502.00 | 98 260.00 | 1 681 241.00 | 1 779 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 713 167.00 | 675 371.00 | | 713 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 536.00 | 70 796.00 | | 86 536.00 |
DL TOTAL (I) | 964 704.00 | 911 167.00 | | 964 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 662.00 | 451 385.00 | | 395 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 007.00 | 183 361.00 | | 190 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 397.00 | 94 268.00 | | 100 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | 41 909.00 | | 29 472.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 538.00 | 770 923.00 | | 716 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 241.00 | 1 682 090.00 | | 1 681 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 201.00 | 375 466.00 | | 377 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 192.00 | | 3 650.00 | 1 410 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 1 410 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 234 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 237.00 | | 3 650.00 | 233 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 770.00 | 19 344.00 | 2 854.00 | 81 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 770.00 | 19 344.00 | 2 854.00 | 81 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 456.00 | 56 119.00 | 228 802.00 | 395 456.00 |
VI Groupe et associés | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 538.00 | 377 201.00 | 228 802.00 | 716 538.00 |