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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 287.00 | 62 705.00 | 169 582.00 | 232 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 242.00 | 62 705.00 | 1 346 537.00 | 1 409 242.00 |
BT Marchandises | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BZ Autres créances | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CF Disponibilités | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 469.00 | | 298 469.00 | 298 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 712.00 | 62 705.00 | 1 645 006.00 | 1 707 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 410.00 | 580 101.00 | | 639 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | 59 308.00 | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 840 371.00 | 804 410.00 | | 840 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 685.00 | 367 184.00 | | 506 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 457.00 | 196 045.00 | | 178 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 74 178.00 | | 85 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 113.00 | 31 818.00 | | 34 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 636.00 | 669 225.00 | | 804 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 006.00 | 1 473 635.00 | | 1 645 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 485.00 | 338 124.00 | | 353 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 230.00 | | 182 504.00 | 1 239 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 1 409 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 453.00 | 232 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 237.00 | | 182 504.00 | 61 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 229.00 | 14 476.00 | | 48 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 229.00 | 14 476.00 | | 48 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 422.00 | 55 272.00 | 225 342.00 | 506 422.00 |
VI Groupe et associés | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 636.00 | 353 485.00 | 225 342.00 | 804 636.00 |