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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 710.00 | 13 857.00 | 37 854.00 | 51 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 169.00 | 70 482.00 | 70 687.00 | 141 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 983.00 | 85 344.00 | 116 638.00 | 201 983.00 |
BT Marchandises | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 654.00 | | 218 654.00 | 218 654.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 165 591.00 | | 165 591.00 | 165 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 280.00 | | 518 280.00 | 518 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 262.00 | 85 344.00 | 634 918.00 | 720 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 329.00 | | | 337 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
DL TOTAL (I) | 465 283.00 | | | 465 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 918.00 | | | 634 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 330.00 | 13 303.00 | 1 067 632.00 | 1 054 330.00 |
FG Production vendue services | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 342.00 | 13 303.00 | 1 083 645.00 | 1 070 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 346.00 | | | 1 090 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 392.00 | | | 973 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 885.00 | | 27 179.00 | 202 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 082.00 | 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 082.00 | 192 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 781.00 | | 27 179.00 | 193 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 441.00 | 24 571.00 | 25 667.00 | 86 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 435.00 | 24 571.00 | 25 667.00 | 85 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 213.00 | 21 225.00 | 12 988.00 | 34 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 317.00 | 227 219.00 | 8 098.00 | 235 317.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 634.00 | 156 646.00 | 12 988.00 | 169 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 057.00 | | | 142 057.00 |